M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Das Streben nach steigenden Erträgen aus grundlegenden Anlagen
Alex Araujo, Fondsmanager

„Globale börsennotierte Infrastruktur bietet ein überzeugendes Angebot für langfristig orientierte Anleger, die eine Diversifizierung anstreben. Die Anlageklasse profitiert von den Merkmalen einer höheren Dividendenrendite und einer geringeren Volatilität im Vergleich zu globalen Aktien. Unser Anlageuniversum bietet eine Bandbreite attraktiver Möglichkeiten, in Dividendenwachstumsunternehmen zu investieren.“

Gründe für Anlagen in börsennotierter Infrastruktur

  • Verlässliche und wachsende Cashflows aus wichtiger physischer Infrastruktur – langfristig bestehende Einrichtungen, die für das Funktionieren der Gesellschaft weltweit entscheidend sind.
  • Börsennotierte Infrastruktur bietet typischerweise höhere Dividendenrenditen und eine geringere Volatilität als globale Aktien sowie ein Engagement in inflationsgebundenen Ertragsströmen.
  • Börsennotierte Infrastruktur bietet ein Engagement in langfristigen strukturellen Wachstumstrends wie erneuerbare Energien, sauberer Transport und digitale Konnektivität.

Der differenzierte Ansatz von M&G

  • Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien investiert, die von Infrastrukturunternehmen, Investmentfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) jeder Größe aus jedem Land, einschließlich den Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.
  • Anlagen abseits der traditionellen wirtschaftlichen Infrastruktur (Versorger, Energie und Transport) und Diversifizierung in soziale Infrastruktur (Gesundheit, Bildung, Verwaltung), sowie Wachstumschancen bei aufstrebender Infrastruktur (Kommunikation, Transaktionssysteme, Lizenzgebühren).
  • Ein nachhaltiger Ansatz, bei dem die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekten (ESG) in den Anlageprozess integriert wird.

Quelle: M&G, 2021. *Erwarteter jährlicher Dividendenanstieg, nur zur Veranschaulichung.

Warum jetzt investieren?

  • In einem Umfeld der Unsicherheit glauben wir, dass börsennotierte Infrastruktur ein zuverlässiges und nachhaltiges langfristiges Wachstum bieten könnte.
  • Unternehmen achten zunehmend auf ESG in ihren Bemühungen, bessere Unternehmen zu werden, sowohl aus finanzieller Sicht als auch zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit.
  • Die fiskalpolitische Expansion im Zuge von COVID-19, einschließlich höherer Ausgaben für Infrastruktur, könnte einen positiven Rahmen für die Anlageklasse bieten

Infrastruktureinrichtungen – ein wesentlicher Teil des täglichen Lebens

  • Einrichtungen auf die wir uns im Alltag verlassen – von dem Augenblick, wenn wir morgens aufwachen, bis zu dem Moment, in dem wir abends einschlafen.
  • Sowohl traditionelle Infrastruktureinrichtungen als auch Einrichtungen, welche die immer stärker digitalisierte Welt unterstützen, in der wir leben.
  • Möglichkeiten über Ländergrenzen hinweg, auch in Schwellenländern.

Fondsfakten

30. April 2022 2.459,77 Mio. €
Auflegungsdatum 5. Oktober 2017
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sektor Sektor Morningstar Branchen: Infrastruktur
Euro-Anteilsklasse A
ISIN (Thes.) LU1665237704
ISIN (Auss.) LU1665237613
Ausgabeaufschlag Max. 4,00%
Jährliche Managementgebühr 1,75%
Laufende Kosten** Thes 1,94%
Laufende Kosten** Auss 1,94%
SFDR-Klassifizierung Artikel 8

 

Quelle der Fondsfakten: M&G Stand: 30.04.22.

*Die Benchmark dient ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds und schränkt die Portfoliokonstruktion nicht ein. Die Benchmark wurde gewählt, da sie den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Anlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Die Benchmark ist keine ESG- Benchmark und entspricht nicht den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien.

**Die laufenden Kosten basieren auf den geschätzten Ausgaben zum 11.01.22.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.

Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.

Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt.

Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier.

Bitte beachten Sie die Glossarliste für eine Erläuterung der in diesem Artikel verwendeten Anlagebegriffe.

 

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. 

Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). 

Bei den, in diesem Dokument erwähnten kollektiven Kapitalanlagen (die „Fonds“), handelt es sich um offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die in Luxemburg eingetragen sind. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen.

Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Gründungsurkunde, Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertreibern auf Englisch oder Deutsch erhältlich – M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main oder der österreichischen Zahlstelle Société Générale Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Österreich oder der Luxemburger Zahlstelle Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, Place de la Gare L1616 Luxembourg. Für die Schweiz sind die Informationen von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich oder Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zürich, die als die Schweizer Vertreterin der Fonds (die „Schweizer Vertreterin“) und als deren Schweizer Zahlstelle fungiert, erhältlich. Für Deutschland und Österreich können Sie englische Kopien der Gründungsurkunde, des Jahres- oder Halbjahresberichts, des Geschäftsberichts und des Verkaufsprospekts ebenso erhalten wie deutschsprachige Kopien des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. 

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