M&G (Lux) Global Themes Fund

Des thèmes ancrés dans la réalité

Pourquoi l'investissement thématique ?

• De puissantes tendances économiques et sociales pourraient offrir aux entreprises du portefeuille une source de croissance à long terme.
• Les entreprises exposées à ces thématiques porteuses pourraient prosperer au profit de leurs parties prenantes notamment les employés, les clients, les actionnaires et la société au sens large.
• Les entreprises bénéficiant d’une croissance structurelle proviennent d’un large éventail de pays et de secteurs, permettant ainsi de créer un portefeuille diversifié.

Pourquoi le fonds M&G (Lux) Global Themes Fund ?

• Au moins 80 % du fonds est investi en actions de sociétés de tout secteur et de toute taille, dans le monde entier, y compris les marchés émergents.
• Une approche rigoureuse axée sur des entreprises présentant de solides flux de trésorerie et une croissance à long terme durable.
• Une approche équilibrée construite autour de 8 thématiques centrales à travers quatre grandes catégories : la démographie, l’environnement, les infrastructures et l’innovation.
• La prise en compte des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) fait partie intégrante de l'analyse des entreprises.
• Le fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en utilisant une approche d’exclusion et une « inclinaison positive » ESG. Bien qu’elle n’ait pas pour objectif un investissement durable, elle aura une proportion minimale de 20% d’investissements durables.
• Le fonds adhère à la politique de groupe de M&G sur les armes à sous-munitions et sur le charbon thermique.
• L’inclinaison ESG positive du portefeuille signifie que le fonds maintient une notation ESG moyenne pondérée qui est soit :

                 a. meilleure que celle de l’indice de référence du fonds ; ou
                 b. au moins équivalent à une cote MSCI A, la valeur la plus faible étant retenue.        

*Exclut les investissements réputés ne pas respecter les normes de conduite généralement reconnues en matière de droits de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

Pour de plus amples informations sur les critères ESG utilisés par le gérant, veuillez vous référer au document sur les critères ESG du fonds, disponible sur le site Web de M&G.

Quatre grands thèmes de fond affinent l’objectif de la sélection bottom-up

Source: M&G, 2022.

Pourquoi maintenant ?

• Le monde est en pleine mutation et les investisseurs ont aujourd'hui l’opportunité de découvrir les potentiels gagnants de demain.
• Les entreprises accordent de plus en plus d'attention aux facteurs ESG dans le but de devenir meilleures, que ce soit au niveau financier ou de leur engagement en faveur de la durabilité.
• Dans un environnement incertain, nous pensons que l'investissement thématique est susceptible d'offrir un chemin tout tracé pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme solide et durable.

Principales caractéristiques

30 novembre 2022	641,33 millions d'€
Date de lancement du fonds	19 mars 2019
Indice de réference*	MSCI ACWI Net Return Index
Secteur	Actions Internationales Gdes Cap. Mixte

Part A en euro
ISIN (Acc)	LU1670628491
ISIN (Dist)	LU1670628574
Frais d'entrée	5,00 % (max.)
Frais de gestion	1,75%
Frais courants Acc**	1,95%
Frais courants Dist**	1,95%
Classification SFDR	Article 8

Source des données du fonds; M&G au 30.11.2022.

*L’indice de référence est un comparateur utilisé uniquement pour évaluer la performance du fonds et ce dernier reflète la portée de la politique d’investissement du fonds, sans limiter la construction du portefeuille. Le fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gérant peut choisir, à son entière discrétion, les titres à acquérir, détenir et vendre dans le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence. L’indice de référence n’est pas un indice de référence ESG, il n’intègre donc pas les Critères ESG.

**Les frais courants sont basés sur les dépenses pour l'année se terminant le 31.03.22.

**Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au Document d’Informations Clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d’investissement.** 

La valeur liquidative des fonds pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Ainsi, la valeur de votre investissement  pourra aussi bien baisser qu’augmenter, et il est possible que vous ne récupériez pas la  totalité de votre investissement initial. 

Investir dans les marchés émergents comporte un risque de perte plus élevé en raison, entre autres facteurs, de risques politiques, fiscaux, économiques, de change, de liquidité et réglementaires plus élevés. Il peut être difficile d’acheter, de vendre, de conserver ou d’évaluer des investissements dans ces pays.

Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent  avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement. 

Les informations relatives aux critères ESG provenant de fournisseurs externes de données peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles. Il existe un risque que le gestionnaire d’investissement évalue de manière incorrecte un titre ou un émetteur, conduisant à une inclusion ou à une exclusion inappropriée d’un titre dans le portefeuille du fonds.

Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative peut présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ ou instruments monétaires.

Veuillez noter que l’investissement dans ce fonds signifie l’acquisition de parts ou  d’actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné tel que un immeuble ou les actions d’une société,  dans la mesure où il s’agit uniquement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Les opinions exprimées dans le présent document ne sauraient en aucun cas constituer des recommandations, des conseils ou des prévisions.