For Investment Professionals only. Not for onward distribution. No other persons should rely on any information contained within. This information is not an offer or solicitation of an offer for the purchase of investment shares in one of the funds referred to herein. Purchases of a fund should be based on the current Prospectus. The Instrument of Incorporation, Prospectus, Key Information Document, annual or interim Investment Report and Financial Statements, are available free of charge from M&G Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg. Before subscribing you should read the Prospectus, which includes investment risks relating to these funds. This financial promotion is published by M&G Luxembourg S.A. Registered Office: 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.
United States: The Fund has not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person) unless the securities are registered under the Act, or an exemption from the registration requirements of the Act is available. In the United States, this material may be distributed only to a person who is a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended).
Canada: M&G Funds are not registered for distribution in Canada. M&G cannot accept any subscriptions into its Funds from investors resident in Canada.
Chile: ESTA OFERTA PRIVADA SE INICIA EL DÍA 25/05/2023 Y SE ACOGE A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (HOY, COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO); ESTA OFERTA VERSA SOBRE VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATAR DE VALORES NO INSCRITOS NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE VERSA ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.
Republic of Colombia: This document does not constitute a public offer in the Republic of Colombia. The offer of the fund is addressed to less than one hundred specifically identified investors. The fund may not be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents, unless such promotion and marketing is made in compliance with Decree 2555 of 2010 and other applicable rules and regulations related to the promotion of foreign funds in Colombia. The distribution of this document and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions. The information contained in this document is for general guidance only, and it is the responsibility of any person or persons in possession of this document and wishing to make application for shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for shares should inform themselves of any applicable legal requirements, exchange control regulations and applicable taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile.
Mexico: The M&G Funds have not been and will not be registered with the National Registry of Securities, maintained by the Mexican National Banking Commission and, as a result, may not be offered or sold publicly in Mexico. The M&G Fund and any underwriter or purchaser may offer and sell the funds in Mexico, to Institutional and Accredited Investors, on a private placement basis, pursuant to Article 8 of the Mexican Securities Market Law. Please note that each investor into a M&G Fund shall be responsible for calculating and paying its own taxes, receiving any necessary tax advice and that neither the funds nor M&G shall be deemed to have provided tax advice to a potential investor.
Uruguay: The shares must not be offered or sold to the public in Uruguay, except in circumstances which do not constitute a public offering or distribution under Uruguayan laws and regulations. The shares are not and will not be registered with the Financial Services Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The shares correspond to investment funds that are not investment funds regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27th 1996, as amended.
Peru: The Shares in this fund have not been registered before the Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) and are being placed by means of a private offer. SMV has not reviewed the information provided to the investor. This document is only for the exclusive use of institutional investors in Peru and is not for public distribution.
Brazil: The shares in the fund may not be offered or sold to the public in Brazil. Accordingly, the shares in the fund have not been nor will be registered with the Brazilian Securities Commission – CVM nor have they been submitted to the foregoing agency for approval. Documents relating to the shares in the fund, as well as the information contained therein, may not be supplied to the public in Brazil, as the offering of shares in the fund is not a public offering of securities in Brazil, nor used in connection with any offer for subscription or sale of securities to the public in Brazil.
Argentina: This document includes a private invitation to invest in securities. It is addressed only to you on an individual, exclusive, and confidential basis, and its unauthorised copying, disclosure, or transfer by any means whatsoever is absolutely and strictly forbidden. M&G Luxembourg S.A. will not provide copies of this document, or provide any kind of advice or clarification, or accept any offer or commitment to purchase the securities herein referred to from persons other than the intended recipient. The offer herein contained is not a public offering, and as such it is not and will not be registered with, or authorised by, the applicable enforcement authority. The information contained herein has been compiled by M&G Luxembourg S.A., who assume the sole responsibility for the accuracy of the data herein disclosed.
Marketing communication. For Investment Professionals only
M&G (Lux) Global Themes Fund
Temi radicati nella realtà
Alex Araujo, Gestore del fondo
"Siamo fermamente convinti che l’investimento tematico rappresenti una modo allettante per generare rendimenti di lungo periodo nel mercato azionario. Un approccio rigoroso è essenziale per concentrarsi su società affidabili in grado di superare la prova del tempo, evitando al contempo tendenze destinate a cadere nel dimenticatoio."
Perché l’investimento tematico?
- Le potenti tendenze sociali ed economiche potrebbero fornire a società selezionate una fonte di crescita a lungo termine.
- Le società esposte a questi vantaggi tematici possono prosperare, a tutto vantaggio dei rispettivi portatori di interessi, inclusi i dipendenti, gli azionisti e la collettività in generale.
- I beneficiari della crescita strutturale possono essere individuati in un'ampia gamma di Paesi e settori per creare un portafoglio diversificato.
Perché M&G (Lux) Global Themes Fund?
- Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di imprese di qualsiasi settore e dimensione, su scala globale, inclusi i Paesi emergenti.
- Un approccio rigoroso focalizzato su imprese con solidi flussi di cassa e la capacità di sostenere la crescita nel lungo periodo.
- Un approccio equilibrato determinato da otto temi granulari su quattro categorie generali: dinamiche demografiche, ambiente, infrastrutture e innovazione.
- Le considerazioni relative alla sostenibilità, inclusi i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), sono parte integrante dell’analisi delle società.
- Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali utilizzando un approccio di esclusione e un "tilt ESG positivo". Pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una percentuale minima del 20% di investimenti sostenibili.
- Il fondo aderisce alla politica di gruppo di M&G sulle munizioni a grappolo e sul carbone termico.
- L’approccio ESG positivo del portafoglio comporta il mantenimento di un rating ESG medio ponderato del fondo:
a. migliore di quello del benchmark del fondo; o
b. almeno equivalente a un rating MSCI A, adottando tra i due il dato inferiore.
* Sono escluse società che, secondo la valutazione effettuata, violano i principi del Global Compact delle Nazioni UN in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione
Per i dettagli sui criteri ESG utilizzati dal gestore nella gestione del fondo, si rimanda al documento sui criteri ESG del fondo disponibile sul sito web di M&G.
Quattro ampi temi del fondo restringono il focus per la selezione bottom-up
Fonte: M&G, 2022
Perché adesso?
- Il mondo sta attraversando un cambiamento profondo e gli investitori hanno adesso l’opportunità di accedere alle società potenzialmente vincenti di domani.
- Le società stanno prestando sempre maggiore attenzione ai criteri ESG con l’obiettivo di migliorarsi, sia da un punto di vista finanziario che in termini di sostenibilità.
- In un ambiente dominato dall'incertezza, siamo convinti che l'investimento tematico possa rappresentare una valida opzione per gli investitori che ambiscono a ottenere una crescita a lungo termine affidabile e sostenibile.
Informazioni principali
| 31 dicembre 2022 | €607,25 milioni |
|---|---|
| Data di lancio del fondo | 19 marzo 2019 |
| Benchmark* | MSCI ACWI Net Return Index |
| Settore comparativo | Morningstar Azionari Internazionali Large Cap Blend |
| Classe di azioni | |
|---|---|
| ISIN (Acc.) | LU1670628491 |
| ISIN (Dist.) | LU1670628574 |
| Spesa di sottoscrizione | max. 5,00% |
| Commissione di gestione annuale | 1,75% |
| Spese correnti** (Acc.) | 1,95% |
| Spese correnti** (Dist.) | 1,95% |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
Fonte dei dati sui fondi: M&G, al 31.12.22.
*Il benchmark è un comparatore utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio. È stato scelto questo benchmark poiché riflette al meglio l'obiettivo finanziario del fondo. Il fondo viene gestito attivamente. Il fondo ha la completa libertà di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi del benchmark. Il benchmark non è un benchmark ESG e non è in linea con i Criteri.
**Le spese correnti si basano sui costi in data 31.03.22.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento.
Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.
L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi.
Il fondo può essere esposto a varie valute. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.
Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o un’erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del fondo.
Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto del fondo.
Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.
Si prega di notare che investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.
Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.
Maggiori informazioni relative alla sostenibilità del fondo sono disponibili sul nostro sito.
Consulta il nostro glossario, per una spiegazione dei termini di investimento utilizzati in questo documento.
Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute.
Queste informazioni non costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente.
Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G Luxembourg S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it.
Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Documento contenente le Informazioni chiave e il Prospetto informativo, al cui interno sono illustrati i rischi di investimento associati a questi fondi e che descrivono i diritti degli investitori.
Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investi menti. M&G Luxembourg S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera.
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