Vue d’ensemble

Principales caractéristiques

Principaux documents

Historique des valeurs liquidatives

Risques du fonds

Informations en matière de durabilité

Objectif d’investissement durable du Fonds

Le Fonds a deux objectifs :

  • Objectif financier : générer un rendement total (croissance du capital plus revenu) de 4 à 8 % par an sur toute période de cinq ans.
  • Objectif durable : contribuer à une économie durable en investissant dans des actifs soutenant des objectifs environnementaux et/ou sociaux, en particulier l’atténuation du changement climatique.

Comment le Fonds atteint son objectif d’investissement durable

L’approche du Fonds en matière d’investissement durable repose sur l’allocation flexible d’actifs ainsi que sur des investissements dans des titres émis par des sociétés ou des gouvernements qui maintiennent des normes élevées en matière de comportement environnemental, social et de gouvernance. En outre, le Fonds conserve un investissement de base dans des actifs à impact bénéfique qui visent à relever d’importants défis sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale et ont ainsi un impact bénéfique sur la société.

Le Fonds privilégie les titres censés être des investissements durables qui contribuent de manière bénéfique à un ou plusieurs objectifs environnementaux ou sociaux, en évaluant et en rendant compte de leur contribution par l’utilisation d’indicateurs clés de durabilité, comme cela est décrit plus en détail dans les Critères ESG et les Critères de durabilité. Dans le cadre du processus d’investissement, le Gestionnaire des Investissements tient compte de la durabilité à long terme des actifs, y compris de l’intensité carbone et de l’atténuation du changement climatique.

Tous les titres détenus dans le Fonds sont soumis aux Critères ESG et aux Critères de durabilité. Pour ce faire, il utilise des analyses internes de M&G et/ou des informations ESG de tiers.

Le Fonds dispose d’un ensemble minimum d’exclusions basées sur des normes, des valeurs et des secteurs, et cherche à atteindre des objectifs et des résultats ESG et/ou durables en plus de ses objectifs financiers.

En outre, les piliers fondamentaux du Fonds sont la gestion responsable et l’engagement. Ces deux piliers sont conçus pour veiller à ce que les sociétés en portefeuille suivent de bonnes pratiques de gouvernance sur des questions telles que la diversité des directeurs et du personnel, la déontologie professionnelle, les pratiques comptables et la gouvernance du conseil d’administration.

Les types d’exclusions suivants s’appliquent aux investissements directs du Fonds :

  • Exclusions fondées sur des normes : investissements réputés ne pas respecter les normes de conduite généralement reconnues en matière de droits de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.
  • Exclusions sectorielles et/ou fondées sur les valeurs : investissements et/ou secteurs exposés à des activités commerciales qui sont jugées de nature à porter atteinte à la santé humaine, au bien-être de la société, à l’environnement ou qui ne sont pas compatibles avec les critères sectoriels et/ou fondés sur les valeurs du Fonds.
  • Autres exclusions : investissements jugés en contradiction avec les Critères ESG et les Critères de durabilité.

Les termes « réputé(e)s/jugé(e)s » ci-dessus font référence à une évaluation par rapport aux Critères ESG et aux Critères de durabilité.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’a pas d’indice de référence.

Informations complémentaires

De plus amples renseignements sur la méthodologie ESG et d’impact, incluant notamment les sources de données, les critères de sélection et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés par le fonds, figurent dans le document Critères ESG et Critères d’impact.

Une description des termes utilisés en lien avec l’investissement ESG et l’investissement responsable est disponible dans le Prospectus du fonds.

Le dernier rapport annuel contient des informations sur le degré de respect des caractéristiques environnementales et sociales du fonds.

Ce fonds a été comme relevant de l’Article 9 et non plus de l'Article 8 du règlement SFDR à compter du 20 mai 2022. Les futurs rapports annuels contiendront donc des informations sur l'impact général en matière de durabilité.

Caractéristiques du fonds

Labels ESG

Le fonds a reçu les labels ESG suivants

Informations en matière de durabilité

Objectif d’investissement durable du Fonds

Le Fonds a deux objectifs :

  • Objectif financier : générer un rendement total (croissance du capital plus revenu) de 4 à 8 % par an sur toute période de cinq ans.
  • Objectif durable : contribuer à une économie durable en investissant dans des actifs soutenant des objectifs environnementaux et/ou sociaux, en particulier l’atténuation du changement climatique.

Comment le Fonds atteint son objectif d’investissement durable

L’approche du Fonds en matière d’investissement durable repose sur l’allocation flexible d’actifs ainsi que sur des investissements dans des titres émis par des sociétés ou des gouvernements qui maintiennent des normes élevées en matière de comportement environnemental, social et de gouvernance. En outre, le Fonds conserve un investissement de base dans des actifs à impact bénéfique qui visent à relever d’importants défis sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale et ont ainsi un impact bénéfique sur la société.

Le Fonds privilégie les titres censés être des investissements durables qui contribuent de manière bénéfique à un ou plusieurs objectifs environnementaux ou sociaux, en évaluant et en rendant compte de leur contribution par l’utilisation d’indicateurs clés de durabilité, comme cela est décrit plus en détail dans les Critères ESG et les Critères de durabilité. Dans le cadre du processus d’investissement, le Gestionnaire des Investissements tient compte de la durabilité à long terme des actifs, y compris de l’intensité carbone et de l’atténuation du changement climatique.

Tous les titres détenus dans le Fonds sont soumis aux Critères ESG et aux Critères de durabilité. Pour ce faire, il utilise des analyses internes de M&G et/ou des informations ESG de tiers.

Le Fonds dispose d’un ensemble minimum d’exclusions basées sur des normes, des valeurs et des secteurs, et cherche à atteindre des objectifs et des résultats ESG et/ou durables en plus de ses objectifs financiers.

En outre, les piliers fondamentaux du Fonds sont la gestion responsable et l’engagement. Ces deux piliers sont conçus pour veiller à ce que les sociétés en portefeuille suivent de bonnes pratiques de gouvernance sur des questions telles que la diversité des directeurs et du personnel, la déontologie professionnelle, les pratiques comptables et la gouvernance du conseil d’administration.

Les types d’exclusions suivants s’appliquent aux investissements directs du Fonds :

  • Exclusions fondées sur des normes : investissements réputés ne pas respecter les normes de conduite généralement reconnues en matière de droits de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.
  • Exclusions sectorielles et/ou fondées sur les valeurs : investissements et/ou secteurs exposés à des activités commerciales qui sont jugées de nature à porter atteinte à la santé humaine, au bien-être de la société, à l’environnement ou qui ne sont pas compatibles avec les critères sectoriels et/ou fondés sur les valeurs du Fonds.
  • Autres exclusions : investissements jugés en contradiction avec les Critères ESG et les Critères de durabilité.

Les termes « réputé(e)s/jugé(e)s » ci-dessus font référence à une évaluation par rapport aux Critères ESG et aux Critères de durabilité.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’a pas d’indice de référence.

Informations complémentaires

De plus amples renseignements sur la méthodologie ESG et d’impact, incluant notamment les sources de données, les critères de sélection et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés par le fonds, figurent dans le document Critères ESG et Critères d’impact.

Une description des termes utilisés en lien avec l’investissement ESG et l’investissement responsable est disponible dans le Prospectus du fonds.

Le dernier rapport annuel contient des informations sur le degré de respect des caractéristiques environnementales et sociales du fonds.

Ce fonds a été comme relevant de l’Article 9 et non plus de l'Article 8 du règlement SFDR à compter du 20 mai 2022. Les futurs rapports annuels contiendront donc des informations sur l'impact général en matière de durabilité.

Performance

La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Performance cumulée

Documents