プライベート・デット

当社はプライベート・デット市場で20年を超える投資経験を有しており、運用資産残高は欧州で2番目に大きく、世界でも6番目の規模を誇ります*。

資産への優良なアクセス

当社の幅広く、かつ深い造詣を活用することにより、プライベート・デットのあらゆる分野に投資するポートフォリオを構築し、お客様の長期的運用目標と変化するニーズを満たすことが可能です。当社には革新性を常に追求してきた歴史があり、ユニークで複雑な内容の案件を組成する能力を活かして、プライベート・デット市場のなかでも競合が少ない分野で高付加価値案件を提供します。

当社はお客様の長期的なパートナーとして、お客様の目的に合致し、さらに、戦略の表面的な名称や定義ではなく、プライベート・デット運用の成果をお客様に提供することに焦点を当てています。当社は、ファンダメンタルズ分析と精緻なクレジット分析に基づいたボトムアップ型のアクティブ運用を組み合わせて、投資価値のある銘柄を特定します。当社の運用規模、専門知識、そして長期にわたる市場でのプレゼンスは、優れた資産へのアクセスを容易にし、新たな投資機会が出現したときに有利に働きます。

ESG要因は、投資プロセスのどの段階においても考慮され、ファンダメンタルズ分析のプロセスに組み込まれています。ノンバンク投資家として、緊密なエンゲージメントを通じ、借り手と協力して重要なESG問題に取り組み、ポジティブな変化をもたらすことができます。当社は、バンクローンから不動産デットファイナンス、ダイレクトレンディング、ディストレストデットまで、幅広いプライベートデットと低流動性デットの戦略を提供しています。

* 2019年12月1日版のPrivate Debt Investor誌に掲載された過去5年間の流入額に基づく 

関連戦略

英国セキュアード・リース・インカム

当戦略は、英国における投資適格級の不動産に投資し、インフレ率に連動する定期的は賃料キャッシュフロー獲得を目的とした長期投資戦略です。

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レバレッジドファイナンス

当戦略は主として、欧州をはじめとした世界中のさまざまなセクターの投資不適格級企業に対する担保付きシニアローンに投資しており、そのなかでディフェンシブセクターのウェイトを高くしています。

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消費者向けファイナンス

当戦略は、厳選した質の高い消費者ローンのプールを取得又は組成することで、プライベートデットの確立された分野と比較して、高いリスク調整後リターンを投資家に提供します。

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インフラストラクチャー・デット

プライベートデットに分類されるインフラストラクチャーデットは、公共部門または民間部門が保有する重要なサービスや構造物の開発と維持に資金を提供します。インフラストラクチャーデットの利払いは通常、病院、橋などのさまざまな資産の使用から得られる賃貸料などで賄われます。

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私募債

当社は、多くは強固な財務体質を有する比較的規模の大きな企業が発行する非上場の私募債を、公開市場でではなく、限られた機関投資家に直接提供します。

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不動産ジュニアデット

当戦略は、世界中の商業用不動産を担保としたデットで運用しており、デットの利息の原資は通常、不動産の賃料収入です。

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不動産シニアデット

当戦略は世界中の商業用不動産を担保としたデットで運用しており、デットの利息の原資は通常、不動産の賃料収入です。

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マルチアセット低流動性クレジット

当戦略は、信頼性の高い安定したインカム収入と、通常信用力が同程度で格付けのある公募債を上回るリターンを上げることを目標に、幅広いプライベートデットと低流動性デットを慎重に組み合わせて運用します。

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インフレ連動マルチアセット

当戦略はアクティブ運用であり、リターンが英国のインフレ率 (小売価格指数(RPI)変動率) に連動する英ポンド建ての公募債及び私募債に投資します。

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長期低流動性マルチアセット・クレジット

当戦略は、年限の長いさまざまなプライベート資産と低流動性資産に投資します。このような資産は、機関投資家のニーズである、長期間にわたる安定したキャッシュフローを生み出します。

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欧州セキュアード・プロパティ・インカム

当戦略は、債券投資と不動産投資の両方の特徴を持ち合わせた長期投資の手法を用い、通常15年を超える長期賃貸契約を締結している物件を取得します。一般的には、賃料は所在国又は欧州のコアインフレ指数に連動します。

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ディストレスト・デット

当戦略はディストレストデット (不良債権) とスペシャルシチュエーションの機会に投資します。運用チームに所属する法務・経理の専門家の知識を活用し、投資回収を目指します。

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英国セキュアード・プロパティ・インカム

当戦略は、債券投資と不動産投資の両方の特徴を持ち合わせた長期投資手法を用います。通常は20年を超える長期賃貸契約を締結している物件を取得します。一般的には、賃料は英国のインフレ指数に連動します。

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インパクト・ファイナンス

当インパクト投資戦略は、多くの環境的・社会的な課題に対しポジティブに貢献するプロジェクトや企業に投資します。

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資産担保証券 (ABS)

当戦略は、AAAなどの高格付け債券からなるポートフォリオから、ハイイールド・低流動性債券からなるポートフォリオまで、お客様のリスク選好度に合わせたさまざまなABS投資戦略を提供しています。

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