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Histórico de precios
Riesgos del fondo
Etiquetas ESG
El fondo ha sido acreditado con las siguientes etiquetas ESG
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Objetivo de inversión sostenible del Fondo
El Fondo tiene dos objetivos:
- Objetivo financiero: Ofrecer una rentabilidad total (revalorización del capital y obtención de ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años.
- Objetivo de sostenibilidad: Invertir en empresas que contribuyan al objetivo del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Cómo cumple el Fondo sus objetivo de inversión sostenible
El fondo aplica la integración ESG. La integración ESG es la inclusión sistemática de factores ESG en el análisis de inversión y en las decisiones de inversión.
El fondo se incluye en la categoría Planet+/Sostenible.
- Planet+: además de aplicar la integración ESG, el fondo tiene un conjunto mínimo de exclusiones normativas, de valores y sectoriales.
- Sostenible: el fondo aplica un enfoque Best in class, al seleccionar compañías con sólidos credenciales ESG.
El fondo invierte en valores que cumplen los Criterios ESG y los Criterios de sostenibilidad.
El índice de referencia del fondo es el índice MSCI World Net Return. Permite comparar la rentabilidad del fondo.
Normalmente, el fondo tendrá una intensidad de carbono media ponderada de menos de la mitad de la intensidad del índice de referencia.
El índice de referencia también se utiliza para definir cuáles son las características de una empresa con una baja intensidad de carbono. Al construir la cartera, la gestora de inversiones considera la intensidad de carbono media ponderada del fondo en comparación con la del índice de referencia, pero el índice de referencia no limita la construcción de la cartera del fondo en otros aspectos.
El índice de referencia no es una referencia ESG y no es coherente con los Criterios ESG y los Criterios de sostenibilidad.
Información adicional
En el documento Criterios ESG y Criterios de sostenibilidad figura información adicional sobre la metodología ESG, incluyendo las fuentes de datos, los criterios de cribado y los correspondientes indicadores de sostenibilidad del fondo.
En el Folleto figura una descripción de los términos de inversión responsable y ESG utilizados.
En el último informe anual podrá hallar información sobre el impacto global en materia de sostenibilidad del fondo.
Datos del fondo
Por lo general, el fondo invierte en una combinación de activos de cualquier parte del mundo, incluyendo mercados emergentes, de la siguiente manera: entre un 20 % y un 80 % en bonos u obligaciones, entre un 20 % y un 60 % en renta variable y entre un 0 % y un 20 % en otros activos. El fondo invierte en activos aplicando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y o los criterios de sostenibilidad. En circunstancias normales, el fondo invierte en al menos un 20%, y normalmente entre el 20 % y el 50% del mismo en empresas que tienen un impacto positivo en la sociedad abordando los principales desafíos sociales y medioambientales. El fondo aplica a la inversión un conjunto de exclusiones basadas en normas, valores y sectores. El fondo se gestiona activamente y carece de índice de referencia.
Rentabilidad
El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
Rentabilidad acumulada
Documentos
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El valor de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. Es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.