Información importante
El M&G (Lux) Conservative Allocation Fund se fusionará con el M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund el 21 de octubre de 2022.
Puede obtener más información en la Circular enviada a los Accionistas.
Resumen general
Datos principales
Documentos principales
Histórico de precios
Riesgos del fondo
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Objetivo de inversión sostenible del fondo
El fondo tiene dos objetivos:
- Objetivo financiero: Proporcionar una rentabilidad total (combinación de ingresos y crecimiento del capital) de entre el 4 % y el 8 % al año durante cualquier periodo de cinco años.
- Objetivo sostenible: Contribuir a la economía sostenible, invirtiendo en activos que respalden los objetivos ambientales y sociales, en particular el de mitigación del cambio climático.
¿De qué forma cumple el fondo su objetivo de inversión sostenible?
El enfoque del fondo con respecto a la inversión sostenible se lleva a cabo mediante una asignación flexible de activos, así como una inversión en valores emitidos por empresas o Gobiernos que mantienen altos estándares de comportamiento medioambiental, social y de gobernanza. Además, el fondo mantiene un conjunto esencial de inversiones con un impacto social positivo porque abordan los principales retos sociales y medioambientales a los que se enfrenta el mundo.
El fondo invierte en valores que, previsiblemente, serán inversiones sostenibles que ayudarán a conseguir a uno o varios objetivos ambientales o sociales. Para evaluar su contribución y emitir informes al respecto, el fondo usa indicadores clave de sostenibilidad, como se describe con más detalle en las secciones sobre criterios ESG y criterios de sostenibilidad. Como parte del proceso de inversión, el gestor de inversiones considera la sostenibilidad a largo plazo de los activos, lo que incluye la intensidad de carbono y la mitigación del cambio climático.
Todos los valores mantenidos en el fondo están sujetos a los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad. Esto se consigue utilizando el análisis propio de M&G o información ESG de terceros.
El fondo tiene un conjunto mínimo de exclusiones basadas en normas, valores y sectores, y, en paralelo a sus objetivos financieros, pretende cumplir objetivos ESG y conseguir resultados positivos en este campo.
Además, la administración responsable y el diálogo activo son pilares fundamentales del fondo. Ambos permiten garantizar que las empresas en cartera sigan buenas prácticas de gobernanza en relación con la diversidad en el Consejo de Administración y en la plantilla; la ética comercial; las prácticas contables, y la gobernanza del Consejo, entre otros puntos.
Se aplican los siguientes tipos de exclusiones a las inversiones directas del fondo:
- Exclusiones basadas en normas: Inversiones que, tras su evaluación, se determina que infringen las normas de conducta generales relacionadas con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
- Exclusiones basadas en sectores o en valores: Inversiones o sectores expuestos a actividades empresariales que se clasifican como perjudiciales para la salud humana, el bienestar social, el medioambiente o que se consideran que contravienen los criterios basados en sectores o en valores del fondo.
- Otras exclusiones: Inversiones que se evalúan como conflictivas con respecto a los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad.
Las referencias a la "evaluación" mencionada con anterioridad se refieren a la evaluación establecida en los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad.
El fondo se gestiona activamente y carece de índice de referencia.
Información adicional
En el documento Criterios ESG y Criterios de impacto figura información adicional sobre la metodología ESG y de impacto, incluyendo las fuentes de datos, los criterios de cribado y los correspondientes indicadores de sostenibilidad del fondo.
En el Folleto figura una descripción de los términos de inversión responsable y ESG utilizados.
El último informe anual incluye información sobre el grado de cumplimiento de las características medioambientales y sociales del fondo.
Este fondo se reclasificó a partir del 20 de mayo de 2022, pasando de conforme con el artículo 8 del SFDR a conforme con el artículo 9 del SFDR. Por consiguiente, los futuros informes anuales incluirán información sobre el impacto general relacionado con la sostenibilidad.
Etiquetas ESG
El fondo ha sido acreditado con las siguientes etiquetas ESG
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Objetivo de inversión sostenible del fondo
El fondo tiene dos objetivos:
- Objetivo financiero: Proporcionar una rentabilidad total (combinación de ingresos y crecimiento del capital) de entre el 4 % y el 8 % al año durante cualquier periodo de cinco años.
- Objetivo sostenible: Contribuir a la economía sostenible, invirtiendo en activos que respalden los objetivos ambientales y sociales, en particular el de mitigación del cambio climático.
¿De qué forma cumple el fondo su objetivo de inversión sostenible?
El enfoque del fondo con respecto a la inversión sostenible se lleva a cabo mediante una asignación flexible de activos, así como una inversión en valores emitidos por empresas o Gobiernos que mantienen altos estándares de comportamiento medioambiental, social y de gobernanza. Además, el fondo mantiene un conjunto esencial de inversiones con un impacto social positivo porque abordan los principales retos sociales y medioambientales a los que se enfrenta el mundo.
El fondo invierte en valores que, previsiblemente, serán inversiones sostenibles que ayudarán a conseguir a uno o varios objetivos ambientales o sociales. Para evaluar su contribución y emitir informes al respecto, el fondo usa indicadores clave de sostenibilidad, como se describe con más detalle en las secciones sobre criterios ESG y criterios de sostenibilidad. Como parte del proceso de inversión, el gestor de inversiones considera la sostenibilidad a largo plazo de los activos, lo que incluye la intensidad de carbono y la mitigación del cambio climático.
Todos los valores mantenidos en el fondo están sujetos a los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad. Esto se consigue utilizando el análisis propio de M&G o información ESG de terceros.
El fondo tiene un conjunto mínimo de exclusiones basadas en normas, valores y sectores, y, en paralelo a sus objetivos financieros, pretende cumplir objetivos ESG y conseguir resultados positivos en este campo.
Además, la administración responsable y el diálogo activo son pilares fundamentales del fondo. Ambos permiten garantizar que las empresas en cartera sigan buenas prácticas de gobernanza en relación con la diversidad en el Consejo de Administración y en la plantilla; la ética comercial; las prácticas contables, y la gobernanza del Consejo, entre otros puntos.
Se aplican los siguientes tipos de exclusiones a las inversiones directas del fondo:
- Exclusiones basadas en normas: Inversiones que, tras su evaluación, se determina que infringen las normas de conducta generales relacionadas con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
- Exclusiones basadas en sectores o en valores: Inversiones o sectores expuestos a actividades empresariales que se clasifican como perjudiciales para la salud humana, el bienestar social, el medioambiente o que se consideran que contravienen los criterios basados en sectores o en valores del fondo.
- Otras exclusiones: Inversiones que se evalúan como conflictivas con respecto a los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad.
Las referencias a la "evaluación" mencionada con anterioridad se refieren a la evaluación establecida en los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad.
El fondo se gestiona activamente y carece de índice de referencia.
Información adicional
En el documento Criterios ESG y Criterios de impacto figura información adicional sobre la metodología ESG y de impacto, incluyendo las fuentes de datos, los criterios de cribado y los correspondientes indicadores de sostenibilidad del fondo.
En el Folleto figura una descripción de los términos de inversión responsable y ESG utilizados.
El último informe anual incluye información sobre el grado de cumplimiento de las características medioambientales y sociales del fondo.
Este fondo se reclasificó a partir del 20 de mayo de 2022, pasando de conforme con el artículo 8 del SFDR a conforme con el artículo 9 del SFDR. Por consiguiente, los futuros informes anuales incluirán información sobre el impacto general relacionado con la sostenibilidad.
Datos del fondo
Rentabilidad
El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
Rentabilidad acumulada
Documentos
Esta información se facilita únicamente para su uso personal y no sustituye al asesoramiento independiente; en ningún caso debe suministrarse a otra persona o entidad. Este sitio web está diseñado exclusivamente para su uso por parte de inversores profesionales.
El valor de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. Es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.